Patrimônio líquido
R$ 18.612.834,49
classe
R$ 18.612.834,49
R$ 31,84
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
15,95%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV INVESTORS V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.435.270/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV INVESTORS V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.435.270/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.612.834,49 | R$ 31,843173 | R$ 8.432,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.594.490,37 | R$ 31,826207 | R$ 219,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.519.333,34 | R$ 31,697944 | R$ 289,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.530.949,04 | R$ 31,718322 | R$ 3.245,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.533.947,63 | R$ 31,729011 | R$ 3.442,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.538.027,16 | R$ 31,741891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.548.432,90 | R$ 31,759709 | R$ 818,52 | R$ 431,10 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.567.783,31 | R$ 31,793506 | R$ 0,00 | R$ 52.593,39 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.802.945,48 | R$ 32,105234 | R$ 1.519,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.802.777,11 | R$ 32,107541 | R$ 1.639,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.938.744,48 | R$ 32,342539 | R$ 553,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.023.696,81 | R$ 32,488566 | R$ 674,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.031.427,73 | R$ 32,502921 | R$ 3.647,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.021.147,98 | R$ 32,491593 | R$ 579,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.014.697,53 | R$ 32,481563 | R$ 294,32 | R$ 4.732,14 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.979.366,48 | R$ 32,413645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.831.662,74 | R$ 32,161391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.939.902,83 | R$ 32,346247 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.880.811,75 | R$ 32,247032 | R$ 4.943,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.805.267,09 | R$ 32,126420 | R$ 229,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.922.254,29 | R$ 32,326672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.941.336,86 | R$ 32,359273 | R$ 781,27 | R$ 0,00 | 1 |