Fundos | ANBIMA Data

classe

WA RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.672.399/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.662,14

23/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,49%

Estruturação da classe

WA RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI

07.672.399/0001-04

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI

07.672.399/0001-04

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/05/2022	R$ 0,00	R$ 3.662,140591	R$ 0,00	R$ 4.385.549,37	0
20/05/2022	R$ 4.386.149,11	R$ 3.662,641403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2022	R$ 4.384.033,76	R$ 3.660,874985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2022	R$ 4.381.825,91	R$ 3.659,031327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2022	R$ 4.379.700,34	R$ 3.657,256375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2022	R$ 4.377.578,30	R$ 3.655,484372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2022	R$ 4.375.519,59	R$ 3.653,765252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2022	R$ 4.373.414,53	R$ 3.652,007428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2022	R$ 4.371.305,30	R$ 3.650,246121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2022	R$ 4.369.211,97	R$ 3.648,498092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2022	R$ 4.367.105,57	R$ 3.646,739148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2022	R$ 4.364.957,80	R$ 3.644,945659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2022	R$ 4.362.867,20	R$ 3.643,199909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 4.361.021,20	R$ 3.641,658412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 4.359.170,56	R$ 3.640,113041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 4.357.477,32	R$ 3.638,699105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 4.355.546,46	R$ 3.637,086746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 4.353.688,72	R$ 3.635,535446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2022	R$ 4.351.855,93	R$ 3.634,004980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2022	R$ 4.350.088,60	R$ 3.632,529176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 4.348.324,51	R$ 3.631,056077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 4.346.544,45	R$ 3.629,569643	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.