Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,01
12/11/2019
-
0
Dias
0
5,47%
Fundo/Casca
BNY MELLON ARX FI RF REF DI IV
08.986.968/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
BNY MELLON ARX FI RF REF DI IV
08.986.968/0001-40
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 3,013548 | R$ 0,00 | R$ 11.846.394,26 | 0 |
| 11/11/2019 | R$ 11.844.487,95 | R$ 3,013063 | R$ 1.849.360,00 | R$ 8.027.332,20 | 27 |
| 08/11/2019 | R$ 18.019.428,35 | R$ 3,012556 | R$ 3.556.640,00 | R$ 1.123.800,16 | 28 |
| 07/11/2019 | R$ 15.584.041,56 | R$ 3,012064 | R$ 1.604.340,00 | R$ 1.172.755,92 | 28 |
| 06/11/2019 | R$ 15.149.981,69 | R$ 3,011572 | R$ 1.426.840,00 | R$ 2.376.860,00 | 28 |
| 05/11/2019 | R$ 16.097.363,01 | R$ 3,011078 | R$ 4.978.040,00 | R$ 4.652.800,58 | 28 |
| 04/11/2019 | R$ 15.769.543,43 | R$ 3,010586 | R$ 5.400.500,00 | R$ 6.234.639,53 | 29 |
| 01/11/2019 | R$ 16.600.961,17 | R$ 3,010092 | R$ 3.785.660,00 | R$ 8.191.678,70 | 30 |
| 31/10/2019 | R$ 21.003.469,89 | R$ 3,009589 | R$ 8.988.880,00 | R$ 5.863.194,85 | 30 |
| 30/10/2019 | R$ 17.874.525,59 | R$ 3,009041 | R$ 6.086.380,00 | R$ 782.740,00 | 30 |
| 29/10/2019 | R$ 12.568.626,00 | R$ 3,008500 | R$ 611.980,00 | R$ 1.337.060,00 | 30 |
| 28/10/2019 | R$ 13.291.307,09 | R$ 3,007957 | R$ 1.469.020,00 | R$ 6.504.400,00 | 30 |
| 25/10/2019 | R$ 18.323.344,74 | R$ 3,007408 | R$ 4.824.080,00 | R$ 2.476.660,00 | 30 |
| 24/10/2019 | R$ 15.973.004,64 | R$ 3,006859 | R$ 5.959.640,00 | R$ 248.105,85 | 30 |
| 23/10/2019 | R$ 10.259.637,57 | R$ 3,006322 | R$ 1.971.340,00 | R$ 1.664.948,00 | 31 |
| 22/10/2019 | R$ 9.951.481,46 | R$ 3,005789 | R$ 785.080,00 | R$ 1.279.320,00 | 31 |
| 21/10/2019 | R$ 10.443.859,51 | R$ 3,005253 | R$ 1.165.300,00 | R$ 7.231.013,17 | 31 |
| 18/10/2019 | R$ 16.506.571,17 | R$ 3,004707 | R$ 7.437.500,00 | R$ 1.568.080,00 | 31 |
| 17/10/2019 | R$ 10.635.233,43 | R$ 3,004165 | R$ 1.196.840,00 | R$ 10.667.180,00 | 31 |
| 16/10/2019 | R$ 20.101.876,53 | R$ 3,003612 | R$ 11.031.560,00 | R$ 1.115.456,64 | 31 |
| 15/10/2019 | R$ 10.183.949,85 | R$ 3,003075 | R$ 3.767.260,00 | R$ 3.086.799,22 | 31 |
| 14/10/2019 | R$ 9.501.803,42 | R$ 3,002542 | R$ 810.900,00 | R$ 3.809.480,00 | 31 |