Fundos | ANBIMA Data

classe

BNY MELLON ARX FI RF REF DI VI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.986.964/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,88

28/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,73%

Estruturação da classe

BNY MELLON ARX FI RF REF DI VI

08.986.964/0001-62

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARX INVESTIMENTOS LTDA.

BNY MELLON ARX FI RF REF DI VI

08.986.964/0001-62

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2018	R$ 0,00	R$ 2,877034	R$ 0,00	R$ 16.619.900,91	0
27/12/2018	R$ 16.616.171,37	R$ 2,876389	R$ 9.203.288,87	R$ 10.225.558,79	49
26/12/2018	R$ 17.634.708,78	R$ 2,875780	R$ 1.001.544,44	R$ 2.102.743,27	49
24/12/2018	R$ 18.731.930,89	R$ 2,875170	R$ 113.930,65	R$ 524.597,28	51
21/12/2018	R$ 19.138.606,37	R$ 2,874570	R$ 1.864.366,65	R$ 872.055,54	52
20/12/2018	R$ 18.142.447,99	R$ 2,873961	R$ 1.721.011,11	R$ 965.573,38	51
19/12/2018	R$ 17.383.349,71	R$ 2,873356	R$ 1.373.722,23	R$ 870.647,28	51
18/12/2018	R$ 16.876.732,26	R$ 2,872753	R$ 556.655,56	R$ 1.453.366,67	52
17/12/2018	R$ 17.769.694,87	R$ 2,872147	R$ 1.908.699,98	R$ 494.288,76	51
14/12/2018	R$ 16.351.859,38	R$ 2,871545	R$ 2.635.433,34	R$ 2.240.104,57	52
13/12/2018	R$ 15.953.193,40	R$ 2,870945	R$ 2.959.744,44	R$ 1.227.636,18	51
12/12/2018	R$ 14.218.143,47	R$ 2,870351	R$ 17.287.444,43	R$ 16.641.214,13	51
11/12/2018	R$ 13.569.318,60	R$ 2,869802	R$ 2.312.188,89	R$ 2.183.345,91	51
10/12/2018	R$ 13.437.839,52	R$ 2,869239	R$ 1.083.711,11	R$ 2.410.076,97	50
07/12/2018	R$ 14.761.183,25	R$ 2,868652	R$ 688.466,66	R$ 666.712,23	52
06/12/2018	R$ 14.736.414,49	R$ 2,868065	R$ 996.088,90	R$ 2.534.957,35	53
05/12/2018	R$ 16.272.003,40	R$ 2,867487	R$ 1.927.933,32	R$ 10.000.241,03	53
04/12/2018	R$ 24.339.123,35	R$ 2,866876	R$ 9.811.666,67	R$ 1.600.854,45	53
03/12/2018	R$ 16.124.983,58	R$ 2,866285	R$ 1.169.433,34	R$ 473.892,36	53
30/11/2018	R$ 15.426.266,26	R$ 2,865695	R$ 1.217.766,66	R$ 3.850.807,00	54
29/11/2018	R$ 18.055.550,11	R$ 2,865099	R$ 406.177,77	R$ 529.898,85	54
28/11/2018	R$ 18.175.487,86	R$ 2,864502	R$ 585.955,55	R$ 1.434.088,91	55

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.