Fundos | ANBIMA Data

classe

BNY MELLON ARX FI RF REF DI VIII

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.986.959/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,88

28/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,73%

Estruturação da classe

BNY MELLON ARX FI RF REF DI VIII

08.986.959/0001-50

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARX INVESTIMENTOS LTDA.

BNY MELLON ARX FI RF REF DI VIII

08.986.959/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2018	R$ 0,00	R$ 2,877355	R$ 0,00	R$ 16.619.816,13	0
27/12/2018	R$ 16.616.086,60	R$ 2,876709	R$ 9.203.288,87	R$ 10.225.557,34	49
26/12/2018	R$ 17.634.629,91	R$ 2,876101	R$ 1.001.544,44	R$ 1.937.506,14	49
24/12/2018	R$ 18.566.652,28	R$ 2,875491	R$ 113.930,65	R$ 524.597,27	51
21/12/2018	R$ 18.973.364,78	R$ 2,874892	R$ 1.864.366,65	R$ 872.055,54	52
20/12/2018	R$ 17.977.243,84	R$ 2,874283	R$ 1.721.011,11	R$ 965.572,90	51
19/12/2018	R$ 17.218.182,45	R$ 2,873678	R$ 1.373.722,23	R$ 870.646,37	51
18/12/2018	R$ 16.711.601,45	R$ 2,873076	R$ 556.655,56	R$ 1.453.366,67	52
17/12/2018	R$ 17.604.601,45	R$ 2,872470	R$ 1.908.699,98	R$ 494.288,58	51
14/12/2018	R$ 16.186.803,15	R$ 2,871869	R$ 2.635.433,34	R$ 2.240.104,57	52
13/12/2018	R$ 15.788.174,51	R$ 2,871269	R$ 2.959.744,44	R$ 1.227.636,06	51
12/12/2018	R$ 14.053.161,58	R$ 2,870676	R$ 17.287.444,43	R$ 16.641.214,13	51
11/12/2018	R$ 13.404.374,07	R$ 2,870128	R$ 2.312.188,89	R$ 3.838.704,64	51
10/12/2018	R$ 14.927.917,09	R$ 2,869557	R$ 858.711,11	R$ 530.036,87	51
07/12/2018	R$ 14.596.257,98	R$ 2,868970	R$ 688.466,66	R$ 685.712,20	52
06/12/2018	R$ 14.590.522,11	R$ 2,868384	R$ 996.088,90	R$ 2.534.957,35	53
05/12/2018	R$ 16.126.144,71	R$ 2,867807	R$ 1.927.933,32	R$ 10.000.239,82	53
04/12/2018	R$ 24.193.296,22	R$ 2,867196	R$ 9.811.666,67	R$ 1.600.854,25	53
03/12/2018	R$ 15.979.189,23	R$ 2,866605	R$ 1.169.433,34	R$ 473.892,35	53
30/11/2018	R$ 15.280.504,84	R$ 2,866015	R$ 1.217.766,66	R$ 3.850.799,45	54
29/11/2018	R$ 17.909.814,08	R$ 2,865419	R$ 406.177,77	R$ 529.898,82	54
28/11/2018	R$ 18.029.784,59	R$ 2,864824	R$ 585.955,55	R$ 1.434.088,91	55

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.