Fundos | ANBIMA Data

classe

BNY MELLON ARX FI RF REF DI IX

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.986.956/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,88

28/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,73%

Estruturação da classe

BNY MELLON ARX FI RF REF DI IX

08.986.956/0001-16

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARX INVESTIMENTOS LTDA.

BNY MELLON ARX FI RF REF DI IX

08.986.956/0001-16

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2018	R$ 0,00	R$ 2,877008	R$ 0,00	R$ 16.619.613,78	0
27/12/2018	R$ 16.615.884,35	R$ 2,876362	R$ 9.203.288,87	R$ 10.225.549,54	49
26/12/2018	R$ 17.634.412,71	R$ 2,875754	R$ 1.001.544,44	R$ 1.533.569,61	49
24/12/2018	R$ 18.162.590,05	R$ 2,875144	R$ 113.930,65	R$ 524.597,18	50
21/12/2018	R$ 18.569.392,55	R$ 2,874546	R$ 1.864.366,65	R$ 872.055,54	51
20/12/2018	R$ 17.573.364,24	R$ 2,873938	R$ 1.721.011,11	R$ 965.569,75	50
19/12/2018	R$ 16.814.391,31	R$ 2,873335	R$ 1.373.722,23	R$ 870.641,01	50
18/12/2018	R$ 16.307.896,21	R$ 2,872733	R$ 556.655,56	R$ 1.453.366,67	51
17/12/2018	R$ 17.200.987,63	R$ 2,872129	R$ 1.908.699,98	R$ 494.285,03	50
14/12/2018	R$ 15.783.277,22	R$ 2,871530	R$ 2.635.433,34	R$ 2.240.104,57	51
13/12/2018	R$ 15.384.739,99	R$ 2,870931	R$ 2.959.744,44	R$ 1.227.635,12	50
12/12/2018	R$ 13.649.817,64	R$ 2,870339	R$ 17.287.444,43	R$ 16.641.210,83	50
11/12/2018	R$ 13.001.118,35	R$ 2,869795	R$ 2.312.188,89	R$ 1.958.269,91	50
10/12/2018	R$ 12.644.742,88	R$ 2,869238	R$ 858.711,11	R$ 2.410.041,07	49
07/12/2018	R$ 14.193.179,19	R$ 2,868653	R$ 688.466,66	R$ 666.712,09	51
06/12/2018	R$ 14.168.538,72	R$ 2,868069	R$ 996.088,90	R$ 2.534.957,35	52
05/12/2018	R$ 15.704.256,08	R$ 2,867493	R$ 1.927.933,32	R$ 10.000.235,46	52
04/12/2018	R$ 23.771.498,43	R$ 2,866883	R$ 9.811.666,67	R$ 1.600.853,67	52
03/12/2018	R$ 15.557.486,32	R$ 2,866294	R$ 1.169.433,34	R$ 473.892,31	52
30/11/2018	R$ 14.858.897,29	R$ 2,865706	R$ 1.217.766,66	R$ 3.850.771,44	53
29/11/2018	R$ 17.488.273,94	R$ 2,865111	R$ 406.177,77	R$ 529.898,82	53
28/11/2018	R$ 17.608.339,90	R$ 2,864517	R$ 585.955,55	R$ 1.434.088,91	54

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.