Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 16,13
26/12/2022
R$ 0,00
0
Dias
0
23,81%
Fundo/Casca
FI MULTIMERCADO TRANQUILIDADE CRED PRIV
04.522.438/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CERES FUND.SEG SOCIAL
Classe
FI MULTIMERCADO TRANQUILIDADE CRED PRIV
04.522.438/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 16,125353 | R$ 0,00 | R$ 24.534.128,14 | 0 |
| 23/12/2022 | R$ 24.515.601,22 | R$ 16,113176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 24.509.170,79 | R$ 16,108949 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 24.607.160,21 | R$ 16,101090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 24.595.022,79 | R$ 16,093148 | R$ 0,00 | R$ 13.023.529,93 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 37.592.345,95 | R$ 16,081937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 37.574.187,32 | R$ 16,074169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 37.550.540,84 | R$ 16,064053 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 38.223.133,19 | R$ 16,052543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 38.208.885,14 | R$ 16,046559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 38.196.276,69 | R$ 16,041264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 38.193.171,70 | R$ 16,039960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 38.181.217,32 | R$ 16,034939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 38.168.613,21 | R$ 16,029646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 38.156.146,22 | R$ 16,024410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 38.143.866,73 | R$ 16,019253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 38.120.138,71 | R$ 16,009288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 38.101.921,41 | R$ 16,001637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 38.082.392,74 | R$ 15,993436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 38.055.993,11 | R$ 15,982349 | R$ 0,00 | R$ 832.320,50 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 38.862.578,19 | R$ 15,971772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 38.995.997,39 | R$ 16,026605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |