Patrimônio líquido
R$ 6.955.163,66
classe
R$ 6.955.163,66
R$ 0,34
20/08/2026
-
7
Dias úteis
1
-3,86%
Fundo/Casca
BNY MELLON FC FIF RF DIVIDA EXTERNA
08.432.295/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNY MELLON SERVICOS
Classe
BNY MELLON FC FIF RF DIVIDA EXTERNA
08.432.295/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.955.163,66 | R$ 0,341852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.930.791,09 | R$ 0,340654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.985.818,27 | R$ 0,343358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.967.544,53 | R$ 0,342460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.009.896,71 | R$ 0,344542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.961.573,09 | R$ 0,342167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.915.813,56 | R$ 0,339918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.923.181,71 | R$ 0,340280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.837.729,49 | R$ 0,336080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.797.655,84 | R$ 0,334110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.805.955,34 | R$ 0,334518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.850.568,07 | R$ 0,336711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.873.974,80 | R$ 0,337861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.781.310,45 | R$ 0,333307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.752.654,61 | R$ 0,331898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.745.832,17 | R$ 0,331563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.804.131,87 | R$ 0,334428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.818.266,59 | R$ 0,335123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.799.335,85 | R$ 0,334193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.742.674,38 | R$ 0,331408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.762.609,45 | R$ 0,332388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.731.224,04 | R$ 0,330845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |