Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 39,48
02/05/2023
R$ 1.000,00
0
Dias
0
11,82%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE RF REF DI ECOMUDANÇA FC
08.708.348/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE RF REF DI ECOMUDANÇA FC
08.708.348/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 39,481127 | R$ 0,00 | R$ 4.009.596,39 | 0 |
| 28/04/2023 | R$ 4.012.600,07 | R$ 39,510703 | R$ 0,00 | R$ 5.027,81 | 25 |
| 27/04/2023 | R$ 4.015.677,67 | R$ 39,491524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 26/04/2023 | R$ 4.013.684,48 | R$ 39,471922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/04/2023 | R$ 4.011.736,87 | R$ 39,452769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/04/2023 | R$ 4.009.778,92 | R$ 39,433514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 20/04/2023 | R$ 4.007.798,87 | R$ 39,414041 | R$ 0,00 | R$ 23.119,72 | 25 |
| 19/04/2023 | R$ 4.028.895,03 | R$ 39,394255 | R$ 0,00 | R$ 32.164,21 | 25 |
| 18/04/2023 | R$ 4.059.571,08 | R$ 39,379819 | R$ 0,00 | R$ 25.206,62 | 25 |
| 17/04/2023 | R$ 4.082.785,88 | R$ 39,360617 | R$ 0,00 | R$ 19.095,12 | 25 |
| 14/04/2023 | R$ 4.099.895,07 | R$ 39,341560 | R$ 0,00 | R$ 9.044,42 | 25 |
| 13/04/2023 | R$ 4.106.937,92 | R$ 39,322396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/04/2023 | R$ 4.105.009,48 | R$ 39,303932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/04/2023 | R$ 4.103.055,00 | R$ 39,285219 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/04/2023 | R$ 4.100.801,33 | R$ 39,266033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/04/2023 | R$ 4.098.740,08 | R$ 39,246296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/04/2023 | R$ 4.097.757,96 | R$ 39,236892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/04/2023 | R$ 4.095.684,07 | R$ 39,217034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/04/2023 | R$ 4.093.626,52 | R$ 39,197333 | R$ 200,00 | R$ 9.506,15 | 25 |
| 31/03/2023 | R$ 4.100.835,91 | R$ 39,177301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/03/2023 | R$ 4.098.775,79 | R$ 39,157620 | R$ 0,00 | R$ 92.390,81 | 25 |
| 29/03/2023 | R$ 4.189.135,37 | R$ 39,138642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |