Patrimônio líquido
R$ 33.579.090,09
classe
R$ 33.579.090,09
R$ 1.131,28
20/08/2026
-
1
Dias
2
12,11%
Fundo/Casca
DLM MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.534.590/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTER ASSET
Classe
DLM MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.534.590/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.579.090,09 | R$ 1.131,275920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 33.561.751,94 | R$ 1.130,691800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.539.157,26 | R$ 1.129,930587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.523.328,70 | R$ 1.129,397325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.499.435,25 | R$ 1.128,592357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.481.410,18 | R$ 1.127,985094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.471.118,66 | R$ 1.127,638374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.452.387,86 | R$ 1.127,007335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 33.435.390,91 | R$ 1.126,434710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 33.421.491,56 | R$ 1.125,966442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.399.651,64 | R$ 1.125,230658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 33.385.889,94 | R$ 1.124,767028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 33.368.066,56 | R$ 1.124,166560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 33.348.805,38 | R$ 1.123,517653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 33.324.539,76 | R$ 1.122,700147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 33.306.132,48 | R$ 1.122,080008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 33.277.737,71 | R$ 1.121,123391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 33.263.362,68 | R$ 1.120,639098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 33.250.781,40 | R$ 1.120,215236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 33.233.033,79 | R$ 1.119,617321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 33.206.777,74 | R$ 1.118,732757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 33.189.344,27 | R$ 1.118,145425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |