Patrimônio líquido
R$ 25.317.578,88
classe
R$ 25.317.578,88
R$ 2,66
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,29%
Fundo/Casca
CALIFORNIA FIF MULT RESP LIMITADA
08.969.645/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CALIFORNIA FIF MULT RESP LIMITADA
08.969.645/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.317.578,88 | R$ 2,657298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.261.529,74 | R$ 2,651415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.255.861,77 | R$ 2,650820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.240.280,38 | R$ 2,649184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.217.109,04 | R$ 2,646752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.183.525,84 | R$ 2,643228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.157.776,28 | R$ 2,640525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.225.168,83 | R$ 2,647598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.254.484,92 | R$ 2,650675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.223.250,46 | R$ 2,647397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.323.671,91 | R$ 2,657937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.279.730,74 | R$ 2,653325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.224.407,46 | R$ 2,647518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.129.632,26 | R$ 2,637571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.092.916,95 | R$ 2,633717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.964.294,98 | R$ 2,620217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.014.115,70 | R$ 2,625447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.967.875,09 | R$ 2,620593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.920.802,68 | R$ 2,615653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.944.738,17 | R$ 2,618165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.967.764,63 | R$ 2,620582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.963.648,95 | R$ 2,620150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |