Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 32,74
21/10/2022
R$ 1,00
0
Dias
0
10,48%
Fundo/Casca
ITAÚ RENDA FIXA ECOMUDANÇA FC
08.702.956/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RENDA FIXA ECOMUDANÇA FC
08.702.956/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 32,735864 | R$ 0,00 | R$ 13.926.209,25 | 0 |
| 20/10/2022 | R$ 13.923.894,99 | R$ 32,730423 | R$ 30.750,00 | R$ 109.861,86 | 578 |
| 19/10/2022 | R$ 13.996.220,24 | R$ 32,714561 | R$ 50,00 | R$ 3.530,41 | 578 |
| 18/10/2022 | R$ 13.992.554,29 | R$ 32,697861 | R$ 100,00 | R$ 63.353,80 | 579 |
| 17/10/2022 | R$ 14.048.421,90 | R$ 32,680858 | R$ 1.919,80 | R$ 107.636,72 | 580 |
| 14/10/2022 | R$ 14.147.564,54 | R$ 32,665679 | R$ 59.500,00 | R$ 392,16 | 580 |
| 13/10/2022 | R$ 14.082.218,96 | R$ 32,651216 | R$ 1.100,00 | R$ 8.413,83 | 580 |
| 11/10/2022 | R$ 14.084.476,12 | R$ 32,639497 | R$ 2.400,00 | R$ 2.275,64 | 580 |
| 10/10/2022 | R$ 14.076.934,26 | R$ 32,622308 | R$ 72.050,00 | R$ 72.979,67 | 582 |
| 07/10/2022 | R$ 14.071.380,17 | R$ 32,607283 | R$ 6.780,00 | R$ 93.615,99 | 584 |
| 06/10/2022 | R$ 14.151.998,22 | R$ 32,592963 | R$ 5.502,25 | R$ 2.011,97 | 584 |
| 05/10/2022 | R$ 14.142.665,37 | R$ 32,579504 | R$ 290,00 | R$ 3.029,41 | 586 |
| 04/10/2022 | R$ 14.138.905,78 | R$ 32,564535 | R$ 1.700,00 | R$ 72.073,09 | 586 |
| 03/10/2022 | R$ 14.201.388,49 | R$ 32,546452 | R$ 9.401,00 | R$ 13.451,48 | 586 |
| 30/09/2022 | R$ 14.197.585,37 | R$ 32,528459 | R$ 2.500,00 | R$ 18.027,00 | 586 |
| 29/09/2022 | R$ 14.206.282,24 | R$ 32,512827 | R$ 0,00 | R$ 18.309,59 | 586 |
| 28/09/2022 | R$ 14.219.178,84 | R$ 32,500455 | R$ 200,00 | R$ 3.660,39 | 586 |
| 27/09/2022 | R$ 14.214.202,32 | R$ 32,481175 | R$ 300,00 | R$ 10.801,50 | 587 |
| 26/09/2022 | R$ 14.219.819,65 | R$ 32,470023 | R$ 1.200,00 | R$ 75.081,60 | 589 |
| 23/09/2022 | R$ 14.288.311,16 | R$ 32,457778 | R$ 3.400,00 | R$ 3.225,33 | 589 |
| 22/09/2022 | R$ 14.280.849,90 | R$ 32,441226 | R$ 160,00 | R$ 7.224,47 | 589 |
| 21/09/2022 | R$ 14.280.483,24 | R$ 32,424353 | R$ 75.000,00 | R$ 12.481,64 | 589 |