Patrimônio líquido
R$ 6.739.911,33
classe
R$ 6.739.911,33
R$ 28,05
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
433
14,08%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF CIC RESP LIMITADA
08.078.571/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF CIC RESP LIMITADA
08.078.571/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IDIV - DIVIDENDOS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.739.911,33 | R$ 28,053334 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 433 |
| 19/08/2026 | R$ 6.748.544,69 | R$ 28,080935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 433 |
| 18/08/2026 | R$ 6.683.103,20 | R$ 27,808631 | R$ 0,00 | R$ 5.499,31 | 433 |
| 17/08/2026 | R$ 6.730.236,30 | R$ 27,981728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 434 |
| 14/08/2026 | R$ 6.741.310,80 | R$ 28,027772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 434 |
| 13/08/2026 | R$ 6.767.542,32 | R$ 28,136832 | R$ 0,00 | R$ 235,22 | 434 |
| 12/08/2026 | R$ 6.781.498,54 | R$ 28,193877 | R$ 0,00 | R$ 151,51 | 435 |
| 11/08/2026 | R$ 6.804.748,38 | R$ 28,289905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 436 |
| 10/08/2026 | R$ 6.974.492,85 | R$ 28,995597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 436 |
| 07/08/2026 | R$ 7.027.035,88 | R$ 29,214038 | R$ 0,00 | R$ 1.794,90 | 436 |
| 06/08/2026 | R$ 7.123.453,38 | R$ 29,607320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 05/08/2026 | R$ 7.210.680,24 | R$ 29,969862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 04/08/2026 | R$ 7.225.571,51 | R$ 30,031755 | R$ 0,00 | R$ 107,81 | 438 |
| 03/08/2026 | R$ 7.281.969,13 | R$ 30,265710 | R$ 2.455,79 | R$ 0,00 | 438 |
| 31/07/2026 | R$ 7.254.541,93 | R$ 30,161887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 30/07/2026 | R$ 7.239.543,37 | R$ 30,099528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 29/07/2026 | R$ 7.117.437,14 | R$ 29,591853 | R$ 0,00 | R$ 6.542,64 | 438 |
| 28/07/2026 | R$ 7.239.736,01 | R$ 30,072685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 27/07/2026 | R$ 7.197.526,66 | R$ 29,897354 | R$ 0,00 | R$ 1.551,59 | 438 |
| 24/07/2026 | R$ 7.133.282,55 | R$ 29,624109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 439 |
| 23/07/2026 | R$ 7.244.243,99 | R$ 30,084925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 439 |
| 22/07/2026 | R$ 7.280.521,64 | R$ 30,235584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 439 |