Patrimônio líquido
R$ 19.230.691,92
classe
R$ 19.230.691,92
R$ 66,26
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,32%
Fundo/Casca
DON GIOVANNI FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
08.077.348/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DON GIOVANNI FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
08.077.348/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.230.691,92 | R$ 66,263551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.205.216,49 | R$ 66,175770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.195.666,83 | R$ 66,142864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.282.498,45 | R$ 66,442062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.241.055,73 | R$ 66,299262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.232.172,94 | R$ 66,268654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.233.582,34 | R$ 66,273510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.184.373,94 | R$ 66,103952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.187.462,39 | R$ 66,114594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.205.573,81 | R$ 66,177001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.152.720,41 | R$ 65,994883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.186.147,78 | R$ 66,110064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.150.517,49 | R$ 65,987292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.116.666,33 | R$ 65,870651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.057.067,73 | R$ 65,665291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.001.482,17 | R$ 65,473759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.885.438,77 | R$ 65,073906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.966.365,39 | R$ 65,352756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.031.837,12 | R$ 65,578353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.075.215,85 | R$ 65,727824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.118.187,88 | R$ 65,875894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.103.679,39 | R$ 65,825901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |