Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU MULTIESTRATEGIA AG MULT FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.078.477/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 29,13

28/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,15%

Estruturação da classe

ITAU MULTIESTRATEGIA AG MULT FICFI

08.078.477/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU MULTIESTRATEGIA AG MULT FICFI

08.078.477/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2019	R$ 0,00	R$ 29,125826	R$ 0,00	R$ 4.078.905,60	0
27/06/2019	R$ 4.076.240,54	R$ 29,106796	R$ 0,00	R$ 0,00	213
26/06/2019	R$ 4.074.376,17	R$ 29,093483	R$ 0,00	R$ 0,00	213
25/06/2019	R$ 4.073.855,11	R$ 29,089763	R$ 0,00	R$ 0,00	213
24/06/2019	R$ 4.081.441,49	R$ 29,143934	R$ 0,00	R$ 4.107,49	213
21/06/2019	R$ 4.085.776,18	R$ 29,145555	R$ 0,00	R$ 2.003,67	213
19/06/2019	R$ 4.077.625,77	R$ 29,073157	R$ 0,00	R$ 0,00	213
18/06/2019	R$ 4.072.753,09	R$ 29,038415	R$ 0,00	R$ 0,00	213
17/06/2019	R$ 4.069.498,41	R$ 29,015210	R$ 0,00	R$ 0,00	213
14/06/2019	R$ 4.073.405,72	R$ 29,043068	R$ 0,00	R$ 0,00	213
13/06/2019	R$ 4.070.841,67	R$ 29,024787	R$ 0,00	R$ 0,00	213
12/06/2019	R$ 4.063.435,69	R$ 28,971983	R$ 0,00	R$ 0,00	213
11/06/2019	R$ 4.064.300,02	R$ 28,978145	R$ 0,00	R$ 0,00	213
10/06/2019	R$ 4.055.870,65	R$ 28,918045	R$ 0,00	R$ 0,00	213
07/06/2019	R$ 4.052.854,38	R$ 28,896539	R$ 0,00	R$ 0,00	213
06/06/2019	R$ 4.045.174,71	R$ 28,841783	R$ 0,00	R$ 0,00	213
05/06/2019	R$ 4.040.206,95	R$ 28,806364	R$ 0,00	R$ 0,00	213
04/06/2019	R$ 4.046.726,17	R$ 28,852845	R$ 0,00	R$ 0,00	213
03/06/2019	R$ 4.040.004,07	R$ 28,804917	R$ 0,00	R$ 0,00	213
31/05/2019	R$ 4.037.842,63	R$ 28,789506	R$ 0,00	R$ 0,00	213
30/05/2019	R$ 4.047.145,41	R$ 28,741281	R$ 0,00	R$ 0,00	213
29/05/2019	R$ 4.046.499,96	R$ 28,736697	R$ 0,00	R$ 150,55	213

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.