Patrimônio líquido
R$ 41.362.378,20
classe
R$ 41.362.378,20
R$ 48,88
21/08/2026
R$ 40.000,00
0
Dias
-
13,14%
Fundo/Casca
ITAÚ MEGA RF FIF CIC RESP LIMITADA
08.078.462/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MEGA RF FIF CIC RESP LIMITADA
08.078.462/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 41.362.378,20 | R$ 48,881520 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 41.341.991,30 | R$ 48,857427 | R$ 0,00 | R$ 23.095,62 | 398 |
| 19/08/2026 | R$ 41.347.666,51 | R$ 48,836851 | R$ 0,00 | R$ 1.004,09 | 398 |
| 18/08/2026 | R$ 41.329.990,42 | R$ 48,814788 | R$ 0,00 | R$ 1.285,13 | 398 |
| 17/08/2026 | R$ 41.312.258,86 | R$ 48,792328 | R$ 0,00 | R$ 27.402,60 | 398 |
| 14/08/2026 | R$ 41.319.167,03 | R$ 48,768139 | R$ 0,00 | R$ 3.011,66 | 399 |
| 13/08/2026 | R$ 41.303.173,47 | R$ 48,745709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 12/08/2026 | R$ 41.283.005,65 | R$ 48,721907 | R$ 0,00 | R$ 23.086,21 | 399 |
| 11/08/2026 | R$ 41.285.501,32 | R$ 48,697620 | R$ 0,00 | R$ 11.642,61 | 399 |
| 10/08/2026 | R$ 41.277.139,20 | R$ 48,674031 | R$ 0,00 | R$ 13.548,63 | 399 |
| 07/08/2026 | R$ 41.273.264,26 | R$ 48,653492 | R$ 0,00 | R$ 16.372,39 | 399 |
| 06/08/2026 | R$ 41.269.175,49 | R$ 48,629381 | R$ 0,00 | R$ 8.027,74 | 400 |
| 05/08/2026 | R$ 41.258.315,62 | R$ 48,607129 | R$ 0,00 | R$ 10.234,68 | 400 |
| 04/08/2026 | R$ 41.248.338,09 | R$ 48,583323 | R$ 0,00 | R$ 107.356,24 | 400 |
| 03/08/2026 | R$ 41.337.642,23 | R$ 48,562116 | R$ 0,00 | R$ 2.909,45 | 400 |
| 31/07/2026 | R$ 41.321.555,21 | R$ 48,539801 | R$ 0,00 | R$ 70.332,55 | 400 |
| 30/07/2026 | R$ 41.373.546,45 | R$ 48,518292 | R$ 0,00 | R$ 2.126,63 | 400 |
| 29/07/2026 | R$ 41.356.994,27 | R$ 48,496389 | R$ 0,00 | R$ 17.421,02 | 400 |
| 28/07/2026 | R$ 41.357.134,21 | R$ 48,476133 | R$ 0,00 | R$ 4.012,00 | 402 |
| 27/07/2026 | R$ 41.345.266,56 | R$ 48,457522 | R$ 0,00 | R$ 7.622,38 | 402 |
| 24/07/2026 | R$ 41.336.821,55 | R$ 48,438694 | R$ 0,00 | R$ 601,73 | 402 |
| 23/07/2026 | R$ 41.315.356,15 | R$ 48,412836 | R$ 0,00 | R$ 100,28 | 402 |