Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAM H FI RF RENO

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.757.704/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,93

28/02/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,09%

Estruturação da classe

BRAM H FI RF RENO

08.757.704/0001-15

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAM H FI RF RENO

08.757.704/0001-15

Não

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2023	R$ 0,00	R$ 5,934036	R$ 204,59	R$ 455.058.812,00	0
27/02/2023	R$ 456.436.469,25	R$ 5,952003	R$ 7.332.000,00	R$ 6.002.236,54	8
24/02/2023	R$ 453.672.611,41	R$ 5,933248	R$ 12.450.000,00	R$ 12.450.000,00	8
23/02/2023	R$ 454.892.534,73	R$ 5,949202	R$ 2.573.818,00	R$ 634.523,68	7
22/02/2023	R$ 453.468.188,00	R$ 5,955966	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/02/2023	R$ 455.118.786,95	R$ 5,977645	R$ 0,00	R$ 1.425,04	7
16/02/2023	R$ 453.641.714,12	R$ 5,958226	R$ 380,47	R$ 0,00	7
15/02/2023	R$ 452.808.637,88	R$ 5,947289	R$ 0,00	R$ 87,58	7
14/02/2023	R$ 449.256.356,61	R$ 5,900632	R$ 43,70	R$ 0,00	7
13/02/2023	R$ 448.160.564,41	R$ 5,886240	R$ 1.442.050,00	R$ 0,00	7
10/02/2023	R$ 446.658.453,05	R$ 5,885449	R$ 1.078.757,50	R$ 1.078.757,50	7
09/02/2023	R$ 444.655.638,52	R$ 5,859058	R$ 21.159.032,00	R$ 1.254.194,00	7
08/02/2023	R$ 426.375.867,19	R$ 5,881475	R$ 22.002.180,92	R$ 0,00	7
07/02/2023	R$ 402.602.309,00	R$ 5,855711	R$ 9.785.867,29	R$ 19.422.309,67	7
06/02/2023	R$ 411.654.721,07	R$ 5,847415	R$ 60.449.057,00	R$ 72.171.215,81	7
03/02/2023	R$ 421.893.011,82	R$ 5,826920	R$ 1.829.540,00	R$ 1.754.400,00	8
02/02/2023	R$ 423.607.328,56	R$ 5,851640	R$ 10.556.541,00	R$ 12.493.521,00	8
01/02/2023	R$ 425.895.205,02	R$ 5,856465	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/01/2023	R$ 425.644.295,18	R$ 5,853015	R$ 7.000.000,00	R$ 0,00	8
30/01/2023	R$ 418.197.307,91	R$ 5,846765	R$ 0,00	R$ 282.911,20	8
27/01/2023	R$ 418.357.219,89	R$ 5,845047	R$ 0,00	R$ 160,53	8
26/01/2023	R$ 419.258.914,62	R$ 5,857642	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.