Patrimônio líquido
R$ 5.232.838,42
classe
R$ 5.232.838,42
R$ 44,28
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
17,86%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.417.908/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.417.908/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.232.838,42 | R$ 44,277360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.230.562,62 | R$ 44,258103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.205.888,89 | R$ 44,049328 | R$ 0,00 | R$ 1.944,88 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.213.007,98 | R$ 44,093093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.212.715,58 | R$ 44,090620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.215.146,23 | R$ 44,111179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.219.254,07 | R$ 44,145924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.223.809,44 | R$ 44,184455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.279.813,88 | R$ 44,658156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.282.769,94 | R$ 44,683159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.322.907,08 | R$ 45,022651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.350.830,02 | R$ 45,258831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.352.515,72 | R$ 45,273089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.352.208,41 | R$ 45,270489 | R$ 0,00 | R$ 360.525,76 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.711.129,98 | R$ 45,257777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.698.340,43 | R$ 45,156426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.646.714,62 | R$ 44,747318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.684.920,64 | R$ 45,050081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.667.457,22 | R$ 44,911693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.646.241,00 | R$ 44,743565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.683.104,05 | R$ 45,035686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.687.944,29 | R$ 45,074042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |