Patrimônio líquido
R$ 14.337.397,13
classe
R$ 14.337.397,13
R$ 49,99
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
18,57%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV XI A V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.820.430/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV XI A V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.820.430/0001-61
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.337.397,13 | R$ 49,993582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.328.718,28 | R$ 49,963319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.268.882,69 | R$ 49,754676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.277.321,65 | R$ 49,784102 | R$ 2.876,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.277.943,62 | R$ 49,796304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.282.160,91 | R$ 49,811012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.288.436,89 | R$ 49,832900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.301.812,44 | R$ 49,879550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.434.528,84 | R$ 50,342416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.433.722,31 | R$ 50,339603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.533.560,31 | R$ 50,687802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.594.783,95 | R$ 50,901328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.599.678,16 | R$ 50,918397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.593.021,43 | R$ 50,895181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.587.148,60 | R$ 50,874699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.556.373,58 | R$ 50,767367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.446.768,63 | R$ 50,385104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.524.776,56 | R$ 50,657168 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.480.384,79 | R$ 50,503041 | R$ 5.426,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.421.361,23 | R$ 50,316042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.506.198,69 | R$ 50,612039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.519.074,99 | R$ 50,656965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |