Patrimônio líquido
R$ 44.253.611,07
classe
R$ 44.253.611,07
R$ 70,40
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
11,94%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV VÉRTICE PRÉ FIF RF - RESP LIMITADA
08.418.132/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEXPREV VÉRTICE PRÉ FIF RF - RESP LIMITADA
08.418.132/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.253.611,07 | R$ 70,402168 | R$ 2.811,52 | R$ 621.192,42 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.895.532,02 | R$ 70,439101 | R$ 265,58 | R$ 20.073,08 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.787.630,90 | R$ 70,238820 | R$ 425,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.770.560,19 | R$ 70,212716 | R$ 9.061,89 | R$ 626.288,76 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.337.313,26 | R$ 70,134635 | R$ 9.866,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.424.001,45 | R$ 70,284032 | R$ 1.474,91 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.451.046,18 | R$ 70,318873 | R$ 3.715,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.442.920,27 | R$ 70,312049 | R$ 1.379,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.487.458,86 | R$ 70,383099 | R$ 8.387,56 | R$ 111.360,12 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.634.476,36 | R$ 70,451097 | R$ 2.770,56 | R$ 353.138,07 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.909.257,45 | R$ 70,335294 | R$ 10.989,73 | R$ 47.218,04 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.036.736,95 | R$ 70,474986 | R$ 5.495,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.957.274,69 | R$ 70,361741 | R$ 1.207,60 | R$ 8.290,64 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.972.441,48 | R$ 70,374116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.784.727,33 | R$ 70,086765 | R$ 1.731,15 | R$ 706.143,83 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.435.878,83 | R$ 70,006469 | R$ 1.674,57 | R$ 257.038,28 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.632.994,84 | R$ 69,919135 | R$ 839,73 | R$ 43.057,95 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.630.374,14 | R$ 69,851967 | R$ 538,74 | R$ 815,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.503.695,21 | R$ 69,661790 | R$ 19.578,98 | R$ 18.267,33 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.420.501,54 | R$ 69,539128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.210.750,22 | R$ 69,224915 | R$ 100,00 | R$ 10.030,89 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.338.174,16 | R$ 69,400885 | R$ 313.440,39 | R$ 0,00 | 1 |