Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,28
11/12/2018
R$ 1,00
0
Dias
0
9,44%
Fundo/Casca
CSHG TOP CASH I FIC FI MULT
08.927.515/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
GAUSS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CSHG TOP CASH I FIC FI MULT
08.927.515/0001-43
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 3,280943 | R$ 0,00 | R$ 19.162.173,54 | 0 |
| 10/12/2018 | R$ 19.162.578,07 | R$ 3,281012 | R$ 1.340.743,29 | R$ 4.560.000,00 | 2 |
| 07/12/2018 | R$ 22.376.678,88 | R$ 3,280257 | R$ 6.301.669,24 | R$ 1.002.066,58 | 2 |
| 06/12/2018 | R$ 17.073.193,74 | R$ 3,279508 | R$ 1.415.820,24 | R$ 5.030.179,78 | 2 |
| 05/12/2018 | R$ 20.682.509,59 | R$ 3,278709 | R$ 2.332.168,00 | R$ 33.065.535,77 | 2 |
| 04/12/2018 | R$ 51.403.743,63 | R$ 3,277935 | R$ 7.489.088,19 | R$ 420.000,00 | 7 |
| 03/12/2018 | R$ 44.324.224,15 | R$ 3,277164 | R$ 13.146.305,93 | R$ 3.286.117,31 | 7 |
| 30/11/2018 | R$ 34.455.966,29 | R$ 3,276396 | R$ 787.221,63 | R$ 2.641.800,09 | 7 |
| 29/11/2018 | R$ 36.302.035,04 | R$ 3,275628 | R$ 876.111,20 | R$ 914.156,97 | 7 |
| 28/11/2018 | R$ 36.331.564,68 | R$ 3,274861 | R$ 269.581,67 | R$ 2.730.122,06 | 7 |
| 27/11/2018 | R$ 38.783.000,32 | R$ 3,274092 | R$ 6.816.139,15 | R$ 2.021.875,36 | 7 |
| 26/11/2018 | R$ 33.980.638,91 | R$ 3,273312 | R$ 1.360.079,98 | R$ 4.194.673,69 | 7 |
| 23/11/2018 | R$ 36.806.601,23 | R$ 3,272545 | R$ 1.974.502,29 | R$ 5.880.778,96 | 7 |
| 22/11/2018 | R$ 40.703.311,97 | R$ 3,271776 | R$ 2.557.924,01 | R$ 6.291.041,68 | 7 |
| 21/11/2018 | R$ 44.425.968,14 | R$ 3,271005 | R$ 1.831.212,82 | R$ 3.410.969,75 | 7 |
| 20/11/2018 | R$ 45.994.883,72 | R$ 3,270235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/11/2018 | R$ 45.984.047,50 | R$ 3,269464 | R$ 2.384.595,59 | R$ 2.111.346,50 | 7 |
| 16/11/2018 | R$ 45.700.029,49 | R$ 3,268694 | R$ 987.264,39 | R$ 5.430.970,94 | 7 |
| 14/11/2018 | R$ 50.131.902,58 | R$ 3,267923 | R$ 1.220.060,91 | R$ 1.698.218,02 | 7 |
| 13/11/2018 | R$ 50.598.115,01 | R$ 3,267151 | R$ 2.359.321,39 | R$ 274.891,76 | 7 |
| 12/11/2018 | R$ 48.502.241,62 | R$ 3,266381 | R$ 472.287,58 | R$ 2.892.177,85 | 7 |
| 09/11/2018 | R$ 50.910.050,88 | R$ 3,265606 | R$ 7.672.617,93 | R$ 0,00 | 7 |