Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 287,11
20/07/2018
-
0
Dias
0
3,70%
Fundo/Casca
SANTANDER FI ENTWICK RF REF DI CRED PRIV
08.918.360/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FI ENTWICK RF REF DI CRED PRIV
08.918.360/0001-89
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 287,110905 | R$ 0,00 | R$ 362.148,19 | 0 |
| 19/07/2018 | R$ 365.249,13 | R$ 289,566346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2018 | R$ 370.709,86 | R$ 293,895566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2018 | R$ 370.802,82 | R$ 293,969264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2018 | R$ 370.895,82 | R$ 294,042993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2018 | R$ 370.990,36 | R$ 294,117944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2018 | R$ 371.049,64 | R$ 294,164941 | R$ 0,00 | R$ 3.000,49 | 1 |
| 11/07/2018 | R$ 374.144,78 | R$ 294,239377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2018 | R$ 374.239,52 | R$ 294,313883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2018 | R$ 374.333,20 | R$ 294,387556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2018 | R$ 374.426,56 | R$ 294,460977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2018 | R$ 374.523,90 | R$ 294,537529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2018 | R$ 374.620,83 | R$ 294,613757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2018 | R$ 374.713,77 | R$ 294,686848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2018 | R$ 374.805,56 | R$ 294,759035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2018 | R$ 374.898,02 | R$ 294,831748 | R$ 0,00 | R$ 12.884.495,45 | 1 |
| 28/06/2018 | R$ 13.256.357,62 | R$ 294,764244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2018 | R$ 13.253.322,80 | R$ 294,696763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2018 | R$ 13.250.288,66 | R$ 294,629296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2018 | R$ 13.247.256,07 | R$ 294,561865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2018 | R$ 13.244.213,38 | R$ 294,494208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2018 | R$ 13.241.171,40 | R$ 294,426568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |