Patrimônio líquido
R$ 40.423.564,88
classe
R$ 40.423.564,88
R$ 66,54
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
7,33%
Fundo/Casca
LAB FIF MULT RESP LIMITADA
08.822.151/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LAB FIF MULT RESP LIMITADA
08.822.151/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 40.423.564,88 | R$ 66,542511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.326.160,28 | R$ 66,382170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.512.379,38 | R$ 66,688711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.455.842,40 | R$ 66,595644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.439.249,22 | R$ 66,568329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.399.871,55 | R$ 66,503508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.258.699,62 | R$ 66,271121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.343.038,22 | R$ 66,409953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.357.131,14 | R$ 66,433152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.252.430,94 | R$ 66,260802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.338.138,17 | R$ 66,401887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.218.644,91 | R$ 66,205185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.113.508,80 | R$ 66,032118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.959.075,33 | R$ 65,777900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.881.840,76 | R$ 65,650761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.624.119,88 | R$ 65,226519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.748.747,02 | R$ 65,431672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.886.971,77 | R$ 65,659208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.962.556,20 | R$ 65,783630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.081.622,07 | R$ 65,979628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.088.395,12 | R$ 65,990777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 40.099.044,45 | R$ 66,008307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |