Fundos | ANBIMA Data

classe

RB CAPITAL II FI RENDA FIXA CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.893.078/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,41

10/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,13%

Estruturação da classe

RB CAPITAL II FI RENDA FIXA CRED PRIV

08.893.078/0001-94

FIF

BRL TRUST DTVM

RB ASSET

RB CAPITAL II FI RENDA FIXA CRED PRIV

08.893.078/0001-94

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2021	R$ 0,00	R$ 3,406571	R$ 0,00	R$ 52.365.273,87	1
07/05/2021	R$ 52.361.854,75	R$ 3,406348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 52.451.421,39	R$ 3,412175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 52.453.757,60	R$ 3,412327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 52.472.249,87	R$ 3,413530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 52.471.633,23	R$ 3,413490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 52.487.902,79	R$ 3,414548	R$ 0,00	R$ 11.577.017,20	1
29/04/2021	R$ 64.067.980,09	R$ 3,414711	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/04/2021	R$ 64.046.816,67	R$ 3,413583	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/04/2021	R$ 64.033.621,76	R$ 3,412880	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/04/2021	R$ 64.015.345,47	R$ 3,411906	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/04/2021	R$ 63.990.388,16	R$ 3,410576	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/04/2021	R$ 63.951.780,55	R$ 3,408518	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/04/2021	R$ 63.972.556,75	R$ 3,409625	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/04/2021	R$ 63.951.866,32	R$ 3,408522	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/04/2021	R$ 63.929.877,41	R$ 3,407351	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/04/2021	R$ 63.907.835,51	R$ 3,406176	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/04/2021	R$ 63.893.574,59	R$ 3,405416	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/04/2021	R$ 63.915.511,17	R$ 3,406585	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/04/2021	R$ 63.916.194,15	R$ 3,406621	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/04/2021	R$ 63.936.220,09	R$ 3,407689	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/04/2021	R$ 63.890.739,26	R$ 3,405265	R$ 0,00	R$ 500.000,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.