Patrimônio líquido
R$ 49.608.093,73
classe
R$ 49.608.093,73
R$ 4,14
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
13,43%
Fundo/Casca
RHODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
08.868.449/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
RHODES CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.868.449/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.608.093,73 | R$ 4,144567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 49.518.952,64 | R$ 4,137120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.528.522,51 | R$ 4,137919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.513.909,69 | R$ 4,136698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.483.030,62 | R$ 4,134118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.439.974,58 | R$ 4,130521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.435.940,08 | R$ 4,130184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 49.468.947,52 | R$ 4,132942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.465.349,22 | R$ 4,132641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.455.571,30 | R$ 4,131824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.427.165,38 | R$ 4,129451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.393.725,53 | R$ 4,126657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.360.664,26 | R$ 4,123895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.293.580,94 | R$ 4,118291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.257.634,22 | R$ 4,115287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.136.060,73 | R$ 4,105130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.158.804,40 | R$ 4,107031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.150.153,57 | R$ 4,106308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 49.105.121,44 | R$ 4,102546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.117.377,74 | R$ 4,103570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 49.089.668,45 | R$ 4,101255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 49.043.476,17 | R$ 4,097395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |