Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 47,55
12/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,67%
Fundo/Casca
PRIVATE TOP SP MULT CRED PRIV FICFI
08.078.618/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PRIVATE TOP SP MULT CRED PRIV FICFI
08.078.618/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 47,554429 | R$ 0,00 | R$ 16.499.203,44 | 0 |
| 11/04/2024 | R$ 16.501.038,74 | R$ 47,559716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2024 | R$ 16.494.689,06 | R$ 47,541415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2024 | R$ 16.486.441,40 | R$ 47,517643 | R$ 0,00 | R$ 7.419.715,15 | 2 |
| 08/04/2024 | R$ 23.896.927,34 | R$ 47,499298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2024 | R$ 23.887.943,90 | R$ 47,481442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2024 | R$ 23.878.635,91 | R$ 47,462941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2024 | R$ 23.866.828,88 | R$ 47,439472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2024 | R$ 23.857.852,91 | R$ 47,421631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2024 | R$ 23.849.548,68 | R$ 47,405125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 23.842.178,79 | R$ 47,390476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2024 | R$ 23.834.347,78 | R$ 47,374911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2024 | R$ 23.825.993,33 | R$ 47,358305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2024 | R$ 23.816.776,24 | R$ 47,339984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2024 | R$ 23.809.283,73 | R$ 47,325091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2024 | R$ 23.803.004,55 | R$ 47,312611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2024 | R$ 23.794.202,41 | R$ 47,295115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2024 | R$ 23.775.774,89 | R$ 47,258487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2024 | R$ 23.767.537,30 | R$ 47,242113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2024 | R$ 23.756.463,04 | R$ 47,220101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2024 | R$ 23.754.178,47 | R$ 47,215560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2024 | R$ 23.765.788,54 | R$ 47,238637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |