Patrimônio líquido
US$ 6.606.204,62
classe
US$ 6.606.204,62
US$ 1,22
31/07/2026
-
4
Dias
1
3,69%
Fundo/Casca
BONJOUR LATAM
191833
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BONJOUR LATAM
191833
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | US$ 6.606.204,62 | US$ 1,221980 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | US$ 6.549.950,83 | US$ 1,304060 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | US$ 6.997.901,75 | US$ 1,302000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | US$ 7.660.604,85 | US$ 1,344040 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | US$ 7.382.176,11 | US$ 1,293680 | US$ 0,00 | US$ 129.989,12 | 1 |
| 27/02/2026 | US$ 8.137.092,57 | US$ 1,313460 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | US$ 8.189.123,04 | US$ 1,294770 | US$ 0,00 | US$ 69.972,44 | 1 |
| 31/12/2025 | US$ 7.430.058,97 | US$ 1,104570 | US$ 33,05 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | US$ 7.534.167,83 | US$ 1,118650 | US$ 0,00 | US$ 64.978,28 | 1 |
| 31/10/2025 | US$ 7.381.236,01 | US$ 1,041020 | US$ 0,00 | US$ 149.994,50 | 1 |
| 30/09/2025 | US$ 7.680.656,94 | US$ 1,010000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | US$ 7.434.862,57 | US$ 9,369300 | US$ 47,36 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | US$ 6.920.421,99 | US$ 1,178463 | US$ 0,00 | US$ 69.977,20 | 1 |
| 30/06/2025 | US$ 7.491.203,66 | US$ 8,826400 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | US$ 7.037.749,23 | US$ 8,809300 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | US$ 6.815.670,31 | US$ 8,796200 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | US$ 6.514.442,71 | US$ 8,599800 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | US$ 6.391.897,46 | US$ 8,198200 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | US$ 6.555.818,11 | US$ 8,225600 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | US$ 6.154.067,84 | US$ 7,614600 | US$ 0,00 | US$ 99,96 | 1 |
| 29/11/2024 | US$ 6.752.285,95 | US$ 7,886200 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | US$ 7.326.709,05 | US$ 8,089400 | US$ 0,00 | US$ 49.969,72 | 1 |