Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI MASTER AM RF LONGO PRAZO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.070.819/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,50

18/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,15%

Estruturação da classe

CAIXA FI MASTER AM RF LONGO PRAZO

08.070.819/0001-37

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI MASTER AM RF LONGO PRAZO

08.070.819/0001-37

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/11/2021	R$ 0,00	R$ 3,499848	R$ 0,00	R$ 526.417,58	0
17/11/2021	R$ 524.870,31	R$ 3,489561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 524.714,70	R$ 3,488527	R$ 0,00	R$ 4.802.925,26	1
12/11/2021	R$ 5.326.708,81	R$ 3,487917	R$ 0,00	R$ 4.693,20	1
11/11/2021	R$ 5.321.571,01	R$ 3,481485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 5.320.050,29	R$ 3,480490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 5.318.596,64	R$ 3,479539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 5.317.045,79	R$ 3,478525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 5.315.608,93	R$ 3,477585	R$ 0,00	R$ 6.991,63	1
04/11/2021	R$ 5.321.136,26	R$ 3,476628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 5.319.640,25	R$ 3,475651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 5.318.265,67	R$ 3,474752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 5.316.621,90	R$ 3,473678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 5.315.011,52	R$ 3,472626	R$ 0,00	R$ 26.046,51	1
27/10/2021	R$ 5.339.822,55	R$ 3,471823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 5.338.617,29	R$ 3,471039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 5.337.371,38	R$ 3,470229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 5.336.234,24	R$ 3,469490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 5.335.029,90	R$ 3,468707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 5.333.832,50	R$ 3,467928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 5.332.647,42	R$ 3,467158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 5.331.380,80	R$ 3,466334	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.