Fundos | ANBIMA Data

classe

TROTANOY FC FI MULTI IE CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.920.996/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,49

23/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,70%

Estruturação da classe

TROTANOY FC FI MULTI IE CRÉD PRIV

08.920.996/0001-65

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

TROTANOY FC FI MULTI IE CRÉD PRIV

08.920.996/0001-65

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2023	R$ 0,00	R$ 4,489969	R$ 0,00	R$ 2.771.130,05	0
22/02/2023	R$ 2.770.014,89	R$ 4,488162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 2.778.855,26	R$ 4,502486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 2.777.866,00	R$ 4,500883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 2.776.379,20	R$ 4,498474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 2.773.938,20	R$ 4,494519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 2.772.660,74	R$ 4,492449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 2.772.922,76	R$ 4,492874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 2.771.511,69	R$ 4,490587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 2.771.980,79	R$ 4,491347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 2.771.492,69	R$ 4,490557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 2.769.320,00	R$ 4,487036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 2.766.823,22	R$ 4,482991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 2.767.545,02	R$ 4,484160	R$ 0,00	R$ 1.002.162,91	1
01/02/2023	R$ 3.767.113,36	R$ 4,481074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 3.766.020,77	R$ 4,479774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 3.763.879,81	R$ 4,477228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 3.763.314,91	R$ 4,476556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 3.762.382,52	R$ 4,475446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 3.760.933,04	R$ 4,473722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 3.759.012,79	R$ 4,471438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 3.757.695,61	R$ 4,469871	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.