Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,53
21/12/2022
-
1
Dias
0
10,68%
Fundo/Casca
FC FI MULTI CRÉD PRIV ISA
08.921.003/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FC FI MULTI CRÉD PRIV ISA
08.921.003/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,527681 | R$ 0,00 | R$ 1.040.966,14 | 0 |
| 20/12/2022 | R$ 1.040.700,03 | R$ 3,526779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 1.040.268,57 | R$ 3,525317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 1.047.653,15 | R$ 3,550342 | R$ 0,00 | R$ 108.300,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 1.155.515,24 | R$ 3,548998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 1.154.431,94 | R$ 3,545670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 1.153.960,51 | R$ 3,544222 | R$ 0,00 | R$ 46.900,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 1.199.584,49 | R$ 3,540456 | R$ 0,00 | R$ 1.641.000,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 2.839.424,97 | R$ 3,539011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 2.838.126,28 | R$ 3,537392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 2.836.820,64 | R$ 3,535765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 2.835.480,41 | R$ 3,534095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 2.834.182,25 | R$ 3,532477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 2.832.908,99 | R$ 3,530890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 2.831.591,24 | R$ 3,529247 | R$ 0,00 | R$ 64.257,63 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 2.894.526,57 | R$ 3,527636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 2.893.226,47 | R$ 3,526051 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 2.920.416,34 | R$ 3,524470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 2.919.088,85 | R$ 3,522868 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 2.942.484,15 | R$ 3,520948 | R$ 0,00 | R$ 433.000,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 3.373.932,49 | R$ 3,519329 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 3.404.274,69 | R$ 3,517616 | R$ 0,00 | R$ 104.000,00 | 1 |