Patrimônio líquido
R$ 221.269.023,13
classe
R$ 221.269.023,13
R$ 2,03
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-20,08%
Fundo/Casca
OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.853.256/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.853.256/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 221.269.023,13 | R$ 2,027649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 221.059.571,68 | R$ 2,025730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 220.877.614,71 | R$ 2,024062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 221.123.355,60 | R$ 2,026314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 220.914.403,26 | R$ 2,024399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 220.797.930,33 | R$ 2,023332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 220.732.742,02 | R$ 2,022735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 220.470.555,65 | R$ 2,020332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 220.455.704,21 | R$ 2,020196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 220.398.430,25 | R$ 2,019671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 220.217.775,93 | R$ 2,018016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 220.193.873,87 | R$ 2,017797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 219.993.078,93 | R$ 2,015957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 219.850.682,33 | R$ 2,014652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 219.632.740,37 | R$ 2,012655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 219.434.534,43 | R$ 2,010838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 219.111.718,71 | R$ 2,007880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 219.141.614,49 | R$ 2,008154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 219.106.378,19 | R$ 2,007831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 219.007.234,78 | R$ 2,006923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 218.965.863,58 | R$ 2,006543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 218.978.091,24 | R$ 2,006656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |