Patrimônio líquido
R$ 94.577.800,37
classe
R$ 94.577.800,37
R$ 3,72
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,76%
Fundo/Casca
UBS AHAVÁ FIF -MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.868.276/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS AHAVÁ FIF -MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.868.276/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 94.577.800,37 | R$ 3,723616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 94.441.017,46 | R$ 3,718231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 94.409.909,88 | R$ 3,717006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 94.306.878,34 | R$ 3,712950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 94.274.967,09 | R$ 3,711694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 94.235.858,90 | R$ 3,710154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 94.145.633,07 | R$ 3,706602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 94.125.125,70 | R$ 3,705794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 94.163.321,01 | R$ 3,707298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 93.976.928,19 | R$ 3,699959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 94.068.833,23 | R$ 3,703578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 93.944.738,19 | R$ 3,698692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 93.853.325,49 | R$ 3,695093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 93.672.058,91 | R$ 3,687957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 93.556.828,25 | R$ 3,683420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 93.298.176,35 | R$ 3,673236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 93.450.280,85 | R$ 3,679225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 93.486.886,14 | R$ 3,680666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 93.421.080,20 | R$ 3,678075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 93.369.425,34 | R$ 3,676042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 93.354.681,73 | R$ 3,675461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 93.365.484,02 | R$ 3,675886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |