Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PETRUS FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.868.495/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,79

17/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,25%

Estruturação da classe

CSHG PETRUS FIC FI MULT CRED PRIV IE

08.868.495/0001-87

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PETRUS FIC FI MULT CRED PRIV IE

08.868.495/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/08/2021	R$ 0,00	R$ 3,789599	R$ 0,00	R$ 744.213,62	0
16/08/2021	R$ 750.407,59	R$ 3,821138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 750.484,59	R$ 3,821530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 750.553,74	R$ 3,821882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 751.453,27	R$ 3,826463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 752.278,27	R$ 3,830664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 756.154,99	R$ 3,850404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 754.349,97	R$ 3,841213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 751.140,64	R$ 3,824871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 747.042,47	R$ 3,804002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 749.466,12	R$ 3,816344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 748.640,10	R$ 3,812138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 744.925,09	R$ 3,793221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 759.393,43	R$ 3,866895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 758.950,57	R$ 3,864639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 757.995,92	R$ 3,859778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 766.605,20	R$ 3,903617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 771.591,80	R$ 3,929010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 774.111,12	R$ 3,941838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 772.024,80	R$ 3,931215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 770.482,24	R$ 3,923360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 768.933,57	R$ 3,915474	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.