Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG VALU III FC FI MULT - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.868.269/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,95

30/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,87%

Estruturação da classe

CSHG VALU III FC FI MULT - IE

08.868.269/0001-04

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG VALU III FC FI MULT - IE

08.868.269/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2018	R$ 0,00	R$ 3,945994	R$ 0,00	R$ 9.540.497,22	0
29/10/2018	R$ 9.543.978,68	R$ 3,947434	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/10/2018	R$ 9.544.189,62	R$ 3,947522	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/10/2018	R$ 9.518.446,92	R$ 3,936874	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/10/2018	R$ 9.511.856,64	R$ 3,934149	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/10/2018	R$ 9.554.246,79	R$ 3,951681	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/10/2018	R$ 9.543.377,76	R$ 3,947186	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/10/2018	R$ 9.511.255,04	R$ 3,933900	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/10/2018	R$ 9.505.873,62	R$ 3,931674	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/10/2018	R$ 9.547.186,82	R$ 3,948761	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/10/2018	R$ 9.531.011,35	R$ 3,942071	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/10/2018	R$ 9.466.575,92	R$ 3,915420	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/10/2018	R$ 9.460.569,23	R$ 3,912936	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/10/2018	R$ 9.470.642,55	R$ 3,917102	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/10/2018	R$ 9.499.180,98	R$ 3,928906	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/10/2018	R$ 9.470.749,45	R$ 3,917146	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/10/2018	R$ 9.345.546,04	R$ 3,865362	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/10/2018	R$ 9.359.909,88	R$ 3,871303	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/10/2018	R$ 9.345.475,52	R$ 3,865333	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/10/2018	R$ 9.277.091,93	R$ 3,837049	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/10/2018	R$ 9.226.318,53	R$ 3,816049	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/09/2018	R$ 9.243.319,26	R$ 3,823080	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.