Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG EF FC FI MULT- CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.915.828/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,67

24/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,45%

Estruturação da classe

CSHG EF FC FI MULT- CRED PRIV IE

08.915.828/0001-81

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG EF FC FI MULT- CRED PRIV IE

08.915.828/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/10/2018	R$ 0,00	R$ 3,665895	R$ 0,00	R$ 1.412.391,32	0
23/10/2018	R$ 1.409.827,03	R$ 3,659239	R$ 0,00	R$ 12.662.428,96	4
22/10/2018	R$ 14.068.855,92	R$ 3,658355	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/10/2018	R$ 15.577.808,74	R$ 3,658926	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/10/2018	R$ 15.574.206,85	R$ 3,658080	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/10/2018	R$ 15.570.721,76	R$ 3,657261	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/10/2018	R$ 15.567.261,54	R$ 3,656448	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/10/2018	R$ 15.563.660,68	R$ 3,655603	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/10/2018	R$ 15.560.034,16	R$ 3,654751	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/10/2018	R$ 15.556.446,21	R$ 3,653908	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/10/2018	R$ 15.555.298,72	R$ 3,653639	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/10/2018	R$ 15.525.373,16	R$ 3,646610	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/10/2018	R$ 15.397.923,45	R$ 3,616674	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/10/2018	R$ 15.411.016,17	R$ 3,619749	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/10/2018	R$ 15.395.073,04	R$ 3,616005	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/10/2018	R$ 15.324.802,65	R$ 3,599500	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/10/2018	R$ 15.272.792,45	R$ 3,587283	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/09/2018	R$ 15.288.517,57	R$ 3,590977	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/09/2018	R$ 15.323.860,55	R$ 3,599278	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/09/2018	R$ 15.299.685,36	R$ 3,593600	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/09/2018	R$ 15.293.725,92	R$ 3,592200	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/09/2018	R$ 15.287.423,31	R$ 3,590720	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.