Patrimônio líquido
R$ 4.764.119,63
classe
R$ 4.764.119,63
R$ 2,49
20/08/2026
-
3
Dias úteis
2
-11,38%
Fundo/Casca
RIO ASSETS FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
08.427.794/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
RIO ASSETS FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
08.427.794/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.764.119,63 | R$ 2,488494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.736.792,28 | R$ 2,474219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.780.225,64 | R$ 2,496906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.795.610,99 | R$ 2,504943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.755.535,80 | R$ 2,484010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.803.524,16 | R$ 2,509076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.747.143,75 | R$ 2,479626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.703.879,07 | R$ 2,457027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.917.486,91 | R$ 2,568604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.940.430,12 | R$ 2,580588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.926.560,27 | R$ 2,573343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.949.461,48 | R$ 2,585305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.995.062,51 | R$ 2,609124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.992.246,01 | R$ 2,607653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.046.423,92 | R$ 2,635953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.036.817,14 | R$ 2,630935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.994.943,35 | R$ 2,609062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.047.104,10 | R$ 2,636308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.968.906,51 | R$ 2,595462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.972.140,77 | R$ 2,597152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.081.656,68 | R$ 2,654356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.094.523,56 | R$ 2,661077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |