Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,83
12/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,32%
Fundo/Casca
CARSU FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
08.915.835/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARSU FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
08.915.835/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 6,828456 | R$ 0,00 | R$ 1.034.776,43 | 0 |
| 11/08/2026 | R$ 1.036.050,07 | R$ 6,836856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.035.522,25 | R$ 6,833373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.034.753,17 | R$ 6,828297 | R$ 0,00 | R$ 702.629,47 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.736.558,54 | R$ 6,825058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.735.653,08 | R$ 6,821500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.734.776,83 | R$ 6,818056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.733.947,64 | R$ 6,814797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.733.107,44 | R$ 6,811495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.732.178,63 | R$ 6,807844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.731.310,06 | R$ 6,804430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.730.498,26 | R$ 6,801240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.729.647,48 | R$ 6,797896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.728.738,43 | R$ 6,794323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.727.894,12 | R$ 6,791005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.727.030,25 | R$ 6,787610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.726.198,21 | R$ 6,784340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.725.345,73 | R$ 6,780989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.724.382,27 | R$ 6,777203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.723.518,98 | R$ 6,773810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 1.722.631,43 | R$ 6,770322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 1.721.820,85 | R$ 6,767136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |