Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,71
24/11/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-24,37%
Fundo/Casca
CSHG BRUNA FC FI MULT CRED PRIV IE
08.868.482/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG BRUNA FC FI MULT CRED PRIV IE
08.868.482/0001-08
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,712878 | R$ 0,00 | R$ 3.457.697,03 | 0 |
| 23/11/2020 | R$ 3.464.646,53 | R$ 2,718331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 3.464.542,33 | R$ 2,718249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 3.464.512,26 | R$ 2,718226 | R$ 0,00 | R$ 536.500,49 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 3.999.263,21 | R$ 2,717037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 4.001.716,37 | R$ 2,718704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 4.005.180,49 | R$ 2,721057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 4.002.024,82 | R$ 2,718913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 3.999.727,27 | R$ 2,717352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2020 | R$ 4.002.313,32 | R$ 2,719109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2020 | R$ 3.994.127,19 | R$ 2,713548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2020 | R$ 3.999.236,90 | R$ 2,717019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2020 | R$ 3.997.238,54 | R$ 2,715661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2020 | R$ 3.996.792,92 | R$ 2,715359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2020 | R$ 3.971.921,55 | R$ 2,698461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2020 | R$ 3.935.923,39 | R$ 2,674005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 3.918.015,88 | R$ 2,661839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2020 | R$ 3.936.963,26 | R$ 2,674711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2020 | R$ 3.929.170,01 | R$ 2,669417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2020 | R$ 3.957.992,67 | R$ 2,688998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2020 | R$ 3.961.868,58 | R$ 2,691632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2020 | R$ 3.972.589,57 | R$ 2,698915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |