Patrimônio líquido
R$ 13.978.740,16
classe
R$ 13.978.740,16
R$ 5,96
19/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias úteis
4
12,47%
Fundo/Casca
UBS MNV - VALUE FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.915.842/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MNV - VALUE FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.915.842/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.978.740,16 | R$ 5,956764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 13.939.716,00 | R$ 5,940135 | R$ 0,00 | R$ 550.899,90 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 14.545.821,97 | R$ 5,962765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 14.522.722,96 | R$ 5,953296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 14.513.373,89 | R$ 5,949464 | R$ 0,00 | R$ 39.239,52 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 14.533.389,53 | R$ 5,941605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 14.514.225,54 | R$ 5,933770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 14.539.482,00 | R$ 5,944095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 14.557.873,89 | R$ 5,951614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 14.535.556,07 | R$ 5,942490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 14.566.591,03 | R$ 5,955178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 14.545.256,82 | R$ 5,946456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 14.497.180,72 | R$ 5,926801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 14.449.464,12 | R$ 5,907294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 14.419.916,05 | R$ 5,895214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 14.327.304,65 | R$ 5,857352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 14.385.999,24 | R$ 5,881348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 14.399.132,90 | R$ 5,886717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 14.383.276,37 | R$ 5,880235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 14.400.508,14 | R$ 5,887279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 14.424.809,73 | R$ 5,897214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 14.409.030,57 | R$ 5,890764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |