Patrimônio líquido
R$ 2.329.458,57
classe
R$ 2.329.458,57
R$ 45,96
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
12,91%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE MODERADO V10 FIF CIC MULT- RESP LIMITADA
08.418.207/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE MODERADO V10 FIF CIC MULT- RESP LIMITADA
08.418.207/0001-92
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.329.458,57 | R$ 45,961916 | R$ 106,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.328.390,75 | R$ 45,942944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.326.299,88 | R$ 45,901688 | R$ 41,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.325.568,17 | R$ 45,888074 | R$ 127,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.324.574,18 | R$ 45,870978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.323.726,47 | R$ 45,854250 | R$ 151,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.323.025,15 | R$ 45,843399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.322.227,63 | R$ 45,827660 | R$ 18,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.323.997,78 | R$ 45,862954 | R$ 4,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.323.132,78 | R$ 45,845970 | R$ 190,56 | R$ 14.900,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.338.982,16 | R$ 45,868325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.339.428,87 | R$ 45,877085 | R$ 2,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.338.538,10 | R$ 45,859659 | R$ 43,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.337.512,13 | R$ 45,840400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.336.566,17 | R$ 45,821849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.335.129,37 | R$ 45,793672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.331.828,94 | R$ 45,728948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.332.570,49 | R$ 45,743490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.330.832,93 | R$ 45,709415 | R$ 4,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.328.946,80 | R$ 45,672513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.329.734,85 | R$ 45,687968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.329.049,18 | R$ 45,674521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |