Patrimônio líquido
R$ 2.372.827.194,02
classe
R$ 2.372.827.194,02
R$ 78,23
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
98
13,73%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
08.418.050/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
08.418.050/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.372.827.194,02 | R$ 78,225005 | R$ 676.865,09 | R$ 2.191.631,66 | 98 |
| 19/08/2026 | R$ 2.370.676.810,44 | R$ 78,104253 | R$ 1.582.686,15 | R$ 321.366,24 | 98 |
| 18/08/2026 | R$ 2.365.516.345,61 | R$ 77,975724 | R$ 478.758,96 | R$ 1.753.239,18 | 98 |
| 17/08/2026 | R$ 2.366.096.842,53 | R$ 77,952860 | R$ 819.735,30 | R$ 1.191,03 | 98 |
| 14/08/2026 | R$ 2.362.306.447,34 | R$ 77,854916 | R$ 264.577,84 | R$ 5.077.554,36 | 98 |
| 13/08/2026 | R$ 2.367.384.901,05 | R$ 77,863648 | R$ 17.256,95 | R$ 7.418.546,18 | 98 |
| 12/08/2026 | R$ 2.374.126.724,48 | R$ 77,842025 | R$ 355.400,13 | R$ 25.458,26 | 99 |
| 11/08/2026 | R$ 2.371.964.344,10 | R$ 77,781936 | R$ 110.469,61 | R$ 1.133.888,55 | 99 |
| 10/08/2026 | R$ 2.371.294.612,08 | R$ 77,726437 | R$ 22.293,90 | R$ 1.699.392,03 | 99 |
| 07/08/2026 | R$ 2.372.099.936,01 | R$ 77,697883 | R$ 1.209.863,42 | R$ 116.669,19 | 99 |
| 06/08/2026 | R$ 2.365.349.196,93 | R$ 77,512485 | R$ 2.816.227,96 | R$ 1.108.675,59 | 99 |
| 05/08/2026 | R$ 2.363.740.526,87 | R$ 77,515728 | R$ 404.470,99 | R$ 2.703.596,07 | 99 |
| 04/08/2026 | R$ 2.363.861.030,43 | R$ 77,444352 | R$ 661.603,26 | R$ 2.649.453,92 | 99 |
| 03/08/2026 | R$ 2.366.190.201,36 | R$ 77,455525 | R$ 958.846,12 | R$ 0,00 | 99 |
| 31/07/2026 | R$ 2.362.210.034,96 | R$ 77,356584 | R$ 1.047.903,88 | R$ 2.538.420,54 | 99 |
| 30/07/2026 | R$ 2.361.229.794,20 | R$ 77,275724 | R$ 449.145,95 | R$ 0,00 | 99 |
| 29/07/2026 | R$ 2.358.219.704,79 | R$ 77,191896 | R$ 2.616,80 | R$ 27.590,08 | 99 |
| 28/07/2026 | R$ 2.360.885.106,69 | R$ 77,278325 | R$ 343.858,10 | R$ 9.425.091,74 | 99 |
| 27/07/2026 | R$ 2.370.596.958,94 | R$ 77,298888 | R$ 117.667,19 | R$ 569.121,26 | 99 |
| 24/07/2026 | R$ 2.367.992.521,18 | R$ 77,199262 | R$ 87.056,71 | R$ 0,00 | 99 |
| 23/07/2026 | R$ 2.363.318.836,83 | R$ 77,049727 | R$ 3.033.817,51 | R$ 50.000,00 | 99 |
| 22/07/2026 | R$ 2.358.314.646,66 | R$ 76,983775 | R$ 1.819.013,10 | R$ 6.329.008,92 | 99 |