Patrimônio líquido
R$ 381.154.893,89
classe
R$ 381.154.893,89
R$ 6,49
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
2
14,47%
Fundo/Casca
ALMIRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.830.058/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
ALMIRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.830.058/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 381.154.893,89 | R$ 6,486498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 380.958.089,28 | R$ 6,483149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 380.752.744,96 | R$ 6,479654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 380.542.208,58 | R$ 6,476071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 380.343.112,30 | R$ 6,472683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 380.156.395,67 | R$ 6,469506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 379.964.769,96 | R$ 6,466245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 379.745.833,07 | R$ 6,462519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 379.563.216,27 | R$ 6,459411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 379.363.354,48 | R$ 6,456010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 379.142.889,67 | R$ 6,452258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 378.957.152,58 | R$ 6,449097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 378.740.468,16 | R$ 6,445409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 378.548.988,93 | R$ 6,442151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 378.334.951,31 | R$ 6,438508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 378.131.288,09 | R$ 6,435042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 377.909.618,31 | R$ 6,431270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 377.697.730,68 | R$ 6,427664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 377.497.967,87 | R$ 6,424265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 377.296.870,69 | R$ 6,420842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 377.071.567,12 | R$ 6,417008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 376.888.531,17 | R$ 6,413893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |