Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.358,63
23/05/2025
R$ 1.000,00
33
Dias úteis
0
18,83%
Fundo/Casca
ALFA AÇÕES PREMIUM CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
00.575.922/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
ALFA AÇÕES PREMIUM CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
00.575.922/0001-27
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 28/05/2025, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.358,630429 | R$ 0,00 | R$ 11.287.296,68 | 0 |
| 22/05/2025 | R$ 11.209.096,43 | R$ 1.349,217614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 21/05/2025 | R$ 11.209.240,37 | R$ 1.349,234939 | R$ 10.736,06 | R$ 0,00 | 106 |
| 20/05/2025 | R$ 11.199.314,32 | R$ 1.349,332533 | R$ 0,00 | R$ 20.569,03 | 106 |
| 19/05/2025 | R$ 11.220.629,77 | R$ 1.349,422299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 16/05/2025 | R$ 11.177.447,26 | R$ 1.344,229057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 15/05/2025 | R$ 11.175.549,84 | R$ 1.344,000869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 14/05/2025 | R$ 11.008.032,95 | R$ 1.323,854849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 13/05/2025 | R$ 11.033.375,54 | R$ 1.326,902615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 12/05/2025 | R$ 10.825.821,31 | R$ 1.301,941600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 09/05/2025 | R$ 10.869.436,70 | R$ 1.307,186902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 08/05/2025 | R$ 10.828.336,85 | R$ 1.302,244125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 07/05/2025 | R$ 10.551.245,96 | R$ 1.268,920450 | R$ 0,00 | R$ 3.162,29 | 106 |
| 06/05/2025 | R$ 10.580.089,36 | R$ 1.272,008002 | R$ 15.000,00 | R$ 1.551,92 | 106 |
| 05/05/2025 | R$ 10.559.301,27 | R$ 1.271,124414 | R$ 1.398,09 | R$ 0,00 | 106 |
| 02/05/2025 | R$ 10.652.632,42 | R$ 1.282,529393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 30/04/2025 | R$ 10.664.461,01 | R$ 1.283,953501 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 106 |
| 29/04/2025 | R$ 10.664.286,63 | R$ 1.283,330822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 28/04/2025 | R$ 10.697.755,50 | R$ 1.287,358435 | R$ 10.000,00 | R$ 34.082,44 | 106 |
| 25/04/2025 | R$ 10.699.775,63 | R$ 1.284,709440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 24/04/2025 | R$ 10.734.786,80 | R$ 1.288,913190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 23/04/2025 | R$ 10.499.593,02 | R$ 1.260,673750 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 105 |