Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 20,46
15/01/2021
R$ 100,00
3
Dias
0
71,43%
Fundo/Casca
SANTANDER FI VALE 2 ACOES
08.828.789/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FI VALE 2 ACOES
08.828.789/0001-85
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 20,455907 | R$ 0,00 | R$ 61.227.736,04 | 0 |
| 14/01/2021 | R$ 64.015.490,43 | R$ 21,387284 | R$ 16.000,00 | R$ 81.891,42 | 3030 |
| 13/01/2021 | R$ 63.050.792,11 | R$ 21,043322 | R$ 6.900,00 | R$ 14.480,03 | 3036 |
| 12/01/2021 | R$ 65.010.803,38 | R$ 21,694872 | R$ 13.250,00 | R$ 16.406,77 | 3037 |
| 11/01/2021 | R$ 66.848.533,53 | R$ 22,307061 | R$ 2.000,00 | R$ 164.592,78 | 3041 |
| 08/01/2021 | R$ 67.030.349,38 | R$ 22,313460 | R$ 15.900,00 | R$ 58.226,91 | 3048 |
| 07/01/2021 | R$ 67.289.161,23 | R$ 22,385479 | R$ 4.000,00 | R$ 30.758,86 | 3051 |
| 06/01/2021 | R$ 62.907.234,09 | R$ 20,919399 | R$ 6.100,00 | R$ 31.269,43 | 3053 |
| 05/01/2021 | R$ 61.220.112,70 | R$ 20,350215 | R$ 4.000,00 | R$ 13.723,31 | 3056 |
| 04/01/2021 | R$ 60.221.698,62 | R$ 20,015153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3057 |
| 31/12/2020 | R$ 57.585.666,50 | R$ 19,139047 | R$ 3.000,00 | R$ 95.796,30 | 3057 |
| 30/12/2020 | R$ 57.683.714,23 | R$ 19,140789 | R$ 31.400,00 | R$ 21.758,55 | 3061 |
| 29/12/2020 | R$ 57.428.363,99 | R$ 19,059244 | R$ 8.500,00 | R$ 87.175,31 | 3065 |
| 28/12/2020 | R$ 57.670.861,18 | R$ 19,113538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3069 |
| 24/12/2020 | R$ 57.709.250,55 | R$ 19,126262 | R$ 0,00 | R$ 19.368,13 | 3069 |
| 23/12/2020 | R$ 57.733.835,22 | R$ 19,127990 | R$ 42.000,00 | R$ 62.763,21 | 3071 |
| 22/12/2020 | R$ 57.481.890,18 | R$ 19,037670 | R$ 8.000,00 | R$ 70.698,71 | 3073 |
| 21/12/2020 | R$ 57.496.405,72 | R$ 19,021730 | R$ 16.500,00 | R$ 513.891,17 | 3075 |
| 18/12/2020 | R$ 58.627.445,35 | R$ 19,229564 | R$ 3.900,00 | R$ 105.982,00 | 3078 |
| 17/12/2020 | R$ 58.332.713,73 | R$ 19,099637 | R$ 0,00 | R$ 20.661,54 | 3084 |
| 16/12/2020 | R$ 57.701.870,13 | R$ 18,886393 | R$ 19.000,00 | R$ 38.922,65 | 3086 |
| 15/12/2020 | R$ 56.574.280,57 | R$ 18,510930 | R$ 2.100,00 | R$ 66.676,84 | 3092 |