Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD FIC FI MULT CRED PRIV IE CAPIVARA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.861.051/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,37

26/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,46%

Estruturação da classe

BRAD FIC FI MULT CRED PRIV IE CAPIVARA

08.861.051/0001-10

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD FIC FI MULT CRED PRIV IE CAPIVARA

08.861.051/0001-10

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/04/2018	R$ 0,00	R$ 2,367313	R$ 0,00	R$ 17.019.744,15	0
25/04/2018	R$ 17.024.377,98	R$ 2,367958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 17.012.529,02	R$ 2,366309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 17.020.398,37	R$ 2,367404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 17.013.058,87	R$ 2,366383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 17.006.298,58	R$ 2,365443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 16.997.388,51	R$ 2,364204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 16.982.817,20	R$ 2,362177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 16.968.141,15	R$ 2,360135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 16.967.278,30	R$ 2,360015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 16.975.210,99	R$ 2,361119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 16.957.243,99	R$ 2,358620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 16.951.916,79	R$ 2,357879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 16.941.877,78	R$ 2,356482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 16.944.960,85	R$ 2,356911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 16.946.622,44	R$ 2,357142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 16.924.217,54	R$ 2,354026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 16.927.523,82	R$ 2,354486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 16.924.950,73	R$ 2,354128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 16.933.334,75	R$ 2,355294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 16.916.948,10	R$ 2,353015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 16.922.459,33	R$ 2,353781	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.