Fundos | ANBIMA Data

classe

ZOIT FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.904.061/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 328,44

09/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,28%

Estruturação da classe

ZOIT FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

08.904.061/0001-95

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

ZOIT FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

08.904.061/0001-95

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/04/2020	R$ 0,00	R$ 328,440381	R$ 0,00	R$ 5.970.085,91	0
08/04/2020	R$ 5.990.575,57	R$ 329,567606	R$ 0,00	R$ 2.500.000,00	1
07/04/2020	R$ 8.489.281,00	R$ 329,517356	R$ 0,00	R$ 511.179,51	1
06/04/2020	R$ 9.000.193,93	R$ 329,507596	R$ 0,00	R$ 2.500.000,00	2
03/04/2020	R$ 11.499.959,65	R$ 329,500883	R$ 0,00	R$ 2.500.000,00	2
02/04/2020	R$ 14.030.528,08	R$ 330,220337	R$ 0,00	R$ 2.500.000,00	2
01/04/2020	R$ 16.526.342,20	R$ 330,136718	R$ 0,00	R$ 2.500.000,00	2
31/03/2020	R$ 19.025.231,39	R$ 330,117444	R$ 0,00	R$ 2.500.000,00	2
30/03/2020	R$ 21.518.254,03	R$ 330,010437	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2020	R$ 21.525.232,80	R$ 330,117465	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2020	R$ 21.533.891,38	R$ 330,250256	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2020	R$ 21.530.204,90	R$ 330,193719	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	2
24/03/2020	R$ 31.549.597,27	R$ 330,396802	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2020	R$ 31.713.466,69	R$ 332,112891	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2020	R$ 31.736.568,69	R$ 332,354822	R$ 0,00	R$ 2.800.000,00	2
19/03/2020	R$ 34.539.422,87	R$ 332,382289	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2020	R$ 34.535.817,78	R$ 332,347596	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	2
17/03/2020	R$ 38.943.240,12	R$ 335,861362	R$ 0,00	R$ 10.018.431,39	2
16/03/2020	R$ 48.932.363,14	R$ 335,660316	R$ 0,00	R$ 6.089.853,35	2
13/03/2020	R$ 54.996.702,91	R$ 335,504671	R$ 0,00	R$ 94.451,02	2
12/03/2020	R$ 55.063.659,56	R$ 335,337231	R$ 0,00	R$ 7.824.736,50	3
11/03/2020	R$ 62.992.607,01	R$ 335,892911	R$ 0,00	R$ 40.108.314,01	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.