Patrimônio líquido
R$ 162.009.500,42
classe
R$ 162.009.500,42
R$ 51,37
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
14,03%
Fundo/Casca
XANGAI FIF MULT RESP LIMITADA
08.828.382/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
XANGAI FIF MULT RESP LIMITADA
08.828.382/0001-58
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 162.009.500,42 | R$ 51,367554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 162.450.766,22 | R$ 51,507464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 161.142.177,42 | R$ 51,092556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 161.984.439,83 | R$ 51,359608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 162.456.298,08 | R$ 51,509218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 162.114.945,52 | R$ 51,400987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 161.550.973,31 | R$ 51,222171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 162.137.257,64 | R$ 51,408062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 164.106.679,75 | R$ 52,032497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 165.277.537,84 | R$ 52,403735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 166.435.582,68 | R$ 52,770910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 168.393.096,65 | R$ 53,391570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 168.354.533,21 | R$ 53,379343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 167.281.217,03 | R$ 53,039032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 166.247.471,34 | R$ 52,711267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 165.992.857,69 | R$ 52,630538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 163.640.624,84 | R$ 51,884727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 165.722.412,72 | R$ 52,544789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 164.912.131,77 | R$ 52,287877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 163.460.922,17 | R$ 51,827749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 165.020.305,71 | R$ 52,322175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 165.964.714,62 | R$ 52,621615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |