Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,01
20/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,26%
Fundo/Casca
BOREAL FC MULT - CRED PRIV IE
08.833.409/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
BOREAL FC MULT - CRED PRIV IE
08.833.409/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 14h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,014798 | R$ 0,00 | R$ 1.351.246,79 | 0 |
| 19/12/2024 | R$ 1.351.978,62 | R$ 5,017514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/12/2024 | R$ 1.351.471,88 | R$ 5,015634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/12/2024 | R$ 1.350.876,42 | R$ 5,013424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/12/2024 | R$ 1.350.324,92 | R$ 5,011377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/12/2024 | R$ 1.349.816,31 | R$ 5,009490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/12/2024 | R$ 1.349.282,89 | R$ 5,007510 | R$ 0,00 | R$ 19.578,74 | 5 |
| 11/12/2024 | R$ 1.368.357,55 | R$ 5,005666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/12/2024 | R$ 1.367.760,04 | R$ 5,003480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/12/2024 | R$ 1.367.319,83 | R$ 5,001870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/12/2024 | R$ 1.366.837,75 | R$ 5,000106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/12/2024 | R$ 1.366.387,15 | R$ 4,998458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/12/2024 | R$ 1.365.866,03 | R$ 4,996552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/12/2024 | R$ 1.365.315,26 | R$ 4,994537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/12/2024 | R$ 1.364.831,78 | R$ 4,992768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 1.364.262,30 | R$ 4,990685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2024 | R$ 1.373.436,37 | R$ 4,988863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/11/2024 | R$ 1.372.894,78 | R$ 4,986895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/11/2024 | R$ 1.372.349,32 | R$ 4,984914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/11/2024 | R$ 1.371.865,15 | R$ 4,983155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/11/2024 | R$ 1.371.298,14 | R$ 4,981096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/11/2024 | R$ 1.370.790,61 | R$ 4,979252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |