Patrimônio líquido
R$ 10.762.606,45
classe
R$ 10.762.606,45
R$ 3,95
19/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
62
12,01%
Fundo/Casca
ANDBANK PERFORMANCE AÇÕES FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
08.875.004/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
ANDBANK PERFORMANCE AÇÕES FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
08.875.004/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.762.606,45 | R$ 3,949415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 18/08/2026 | R$ 10.673.277,08 | R$ 3,916635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 17/08/2026 | R$ 10.742.483,18 | R$ 3,942031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 14/08/2026 | R$ 10.732.516,96 | R$ 3,938374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 13/08/2026 | R$ 10.756.610,98 | R$ 3,947215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 12/08/2026 | R$ 10.713.689,90 | R$ 3,931465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 11/08/2026 | R$ 10.687.901,81 | R$ 3,922002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 10/08/2026 | R$ 10.842.779,21 | R$ 3,978835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 07/08/2026 | R$ 10.880.628,72 | R$ 3,992724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 06/08/2026 | R$ 10.957.556,06 | R$ 4,020953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 05/08/2026 | R$ 11.066.112,79 | R$ 4,060789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 04/08/2026 | R$ 11.087.669,35 | R$ 4,068699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 03/08/2026 | R$ 11.050.615,51 | R$ 4,055102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/07/2026 | R$ 10.991.209,56 | R$ 4,033303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/07/2026 | R$ 10.955.421,49 | R$ 4,020170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 29/07/2026 | R$ 10.790.603,87 | R$ 3,959689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 28/07/2026 | R$ 10.920.344,78 | R$ 4,007298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 27/07/2026 | R$ 10.854.633,34 | R$ 3,983185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 24/07/2026 | R$ 10.757.287,57 | R$ 3,947463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 23/07/2026 | R$ 10.818.333,11 | R$ 3,969865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 22/07/2026 | R$ 10.913.149,94 | R$ 4,004658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 21/07/2026 | R$ 10.786.522,27 | R$ 3,958191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |