Patrimônio líquido
R$ 252.206.787,53
classe
R$ 252.206.787,53
R$ 10,05
18/08/2026
-
3
Dias
5
11,82%
Fundo/Casca
CHATELET FIA
08.868.293/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
CHATELET FIA
08.868.293/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 252.206.787,53 | R$ 10,046590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 255.913.960,68 | R$ 10,194265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 254.142.307,03 | R$ 10,123691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 253.237.436,91 | R$ 10,087646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 253.447.583,45 | R$ 10,096017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 251.730.440,74 | R$ 10,027615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 253.189.220,64 | R$ 10,085725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 253.690.270,51 | R$ 10,105685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 252.983.549,03 | R$ 10,077532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 254.357.936,56 | R$ 10,132281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 253.949.723,37 | R$ 10,116020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 252.253.370,04 | R$ 10,048446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 251.384.676,78 | R$ 10,013842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 249.398.975,42 | R$ 9,934742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 246.124.096,80 | R$ 9,804288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 248.846.259,28 | R$ 9,912725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 250.907.069,06 | R$ 9,994816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 251.078.553,62 | R$ 10,001647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 254.230.781,07 | R$ 10,127216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 255.633.004,83 | R$ 10,183073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 254.559.690,89 | R$ 10,140318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 251.955.810,65 | R$ 10,036593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |